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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 162 678.00 | | 14 162 678.00 | 14 162 678.00 |
AP Constructions | 11 831 847.00 | 6 031 332.00 | 5 800 515.00 | 11 831 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 994 724.00 | 6 031 332.00 | 19 963 393.00 | 25 994 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 601.00 | | 551 601.00 | 551 601.00 |
BZ Autres créances | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
CF Disponibilités | 3 700 404.00 | | 3 700 404.00 | 3 700 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 850.00 | | 4 406 850.00 | 4 406 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 401 575.00 | 6 031 332.00 | 24 370 243.00 | 30 401 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 290 219.00 | 3 290 219.00 | | 3 290 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530 049.00 | 5 530 049.00 | | 5 530 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 022.00 | 329 022.00 | | 329 022.00 |
DH Report à nouveau | 570 825.00 | 56 926.00 | | 570 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 944.00 | 513 899.00 | | 342 944.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 059.00 | 9 720 115.00 | | 10 063 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568 197.00 | 13 631 880.00 | | 13 568 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 510.00 | 56 341.00 | | 41 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 712.00 | 107 754.00 | | 95 712.00 |
EA Autres dettes | 162 773.00 | 38 370.00 | | 162 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 992.00 | 449 265.00 | | 438 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 307 184.00 | 14 283 610.00 | | 14 307 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 370 243.00 | 24 003 725.00 | | 24 370 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 568 197.00 | | | 13 568 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 989 073.00 | | 1 989 073.00 | 1 989 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 073.00 | | 1 989 073.00 | 1 989 073.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 074.00 | 2 230 929.00 | | 1 989 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 130.00 | 1 717 030.00 | | 1 646 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 944.00 | 513 899.00 | | 342 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 865 090.00 | | 129 634.00 | 25 865 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 994 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 994 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 864 898.00 | | 129 627.00 | 25 864 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 7.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 205.00 | 321 127.00 | | 5 710 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 205.00 | 321 127.00 | | 5 710 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 568 197.00 | 356 197.00 | 13 212 000.00 | 13 568 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 510.00 | 41 510.00 | | 41 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 992.00 | 438 992.00 | | 438 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 551 601.00 | 551 601.00 | | 551 601.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 645.00 | 706 645.00 | | 706 645.00 |
VW T.V.A. | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 307 184.00 | 1 095 184.00 | 13 212 000.00 | 14 307 184.00 |