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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 10 319.00 | 743.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 684.00 | 3 439.00 | 21 244.00 | 24 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 246.00 | 13 759.00 | 33 488.00 | 47 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
BZ Autres créances | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CF Disponibilités | 174 709.00 | | 174 709.00 | 174 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 262.00 | | 456 262.00 | 456 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 508.00 | 13 759.00 | 489 750.00 | 503 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 260 896.00 | 300 253.00 | | 260 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 438.00 | 10 643.00 | | -9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 350 458.00 | 409 896.00 | | 350 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597.00 | 6 474.00 | | 5 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | 60 670.00 | | 57 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 065.00 | 95 587.00 | | 76 065.00 |
EA Autres dettes | | 4 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 292.00 | 167 349.00 | | 139 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 750.00 | 577 245.00 | | 489 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 031.00 | 19 971.00 | | 32 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 756.00 | 47 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 756.00 | 35 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 19 971.00 | | 20 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 943.00 | 3 572.00 | 4 756.00 | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 3 572.00 | 4 756.00 | 14 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
UX Autres créances clients | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
VW T.V.A. | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 292.00 | 139 292.00 | | 139 292.00 |