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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 341.00 | 40 020.00 | 13 321.00 | 53 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 041.00 | 40 020.00 | 21 021.00 | 61 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 586.00 | | 129 586.00 | 129 586.00 |
BZ Autres créances | 253 359.00 | | 253 359.00 | 253 359.00 |
CF Disponibilités | 772 767.00 | | 772 767.00 | 772 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 382.00 | | 1 159 382.00 | 1 159 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 423.00 | 40 020.00 | 1 180 403.00 | 1 220 423.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 628 313.00 | 643 768.00 | | 628 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 125.00 | -15 455.00 | | 94 125.00 |
DL TOTAL (I) | 730 138.00 | 636 013.00 | | 730 138.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 883.00 | 51 988.00 | | 86 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 281 667.00 | | 236 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 306.00 | 138 775.00 | | 96 306.00 |
EA Autres dettes | | 8 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 465.00 | 480 799.00 | | 419 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 403.00 | 1 116 812.00 | | 1 180 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 465.00 | 428 612.00 | | 419 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 708.00 | | 10 749.00 | 120 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 415.00 | 61 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 510.00 | 53 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | | 10 749.00 | 102 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 389.00 | 12 346.00 | 63 715.00 | 91 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 184.00 | 12 346.00 | 59 510.00 | 87 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 215.00 | 386 615.00 | 7 600.00 | 394 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 465.00 | 419 465.00 | | 419 465.00 |