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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 016.00 | 934.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 798.00 | 425.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 387.00 | 34 356.00 | 18 031.00 | 52 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 561.00 | 38 171.00 | 19 390.00 | 57 561.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 234.00 | 38 171.00 | 133 064.00 | 171 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 806.00 | 36 788.00 | | 36 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | 20 018.00 | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 89 871.00 | 70 006.00 | | 89 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 141.00 | 29 334.00 | | 28 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 118.00 | | 97.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | 10 290.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 193.00 | 39 756.00 | | 43 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 064.00 | 109 762.00 | | 133 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
FG Production vendue services | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 421.00 | | 112 421.00 | 112 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 3 533.00 | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 505.00 | 64 551.00 | | 116 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 641.00 | 44 533.00 | | 76 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 864.00 | 20 018.00 | | 39 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 57 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 53 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 320.00 | 9 556.00 | 2 705.00 | 31 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 883.00 | 642.00 | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | 8 673.00 | 2 063.00 | 28 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |