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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 1 558.00 | 1 940.00 | 3 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 033.00 | 16 170.00 | 27 863.00 | 44 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 077.00 | 25 916.00 | 18 161.00 | 44 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 503.00 | 43 643.00 | 1 161 860.00 | 1 205 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 989.00 | | 78 989.00 | 78 989.00 |
BZ Autres créances | 630 246.00 | | 630 246.00 | 630 246.00 |
CF Disponibilités | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 878.00 | | 779 878.00 | 779 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 381.00 | 43 643.00 | 1 941 738.00 | 1 985 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 1 104 295.00 | | 1 104 295.00 | 1 104 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 717.00 | 70 000.00 | | 84 717.00 |
DG Autres réserves | 277 786.00 | 98 168.00 | | 277 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 294 334.00 | | 20 709.00 |
DK Provisions réglementées | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 250.00 | 1 471 541.00 | | 1 392 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 075.00 | 120 058.00 | | 100 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 455.00 | 237 550.00 | | 259 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 27 000.00 | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 080.00 | 114 192.00 | | 98 080.00 |
EA Autres dettes | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 488.00 | 498 801.00 | | 549 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 738.00 | 1 970 342.00 | | 1 941 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 774.00 | 498 801.00 | | 469 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 163.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 455.00 | | | 259 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 305.00 | | 640 305.00 | 640 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 305.00 | | 640 305.00 | 640 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 414.00 | -36 923.00 | | -29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 012.00 | 1 283 128.00 | | 848 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 302.00 | 988 794.00 | | 827 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | 294 334.00 | | 20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 598.00 | | 8 507.00 | 1 205 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 602.00 | 1 205 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | 44 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 751.00 | | 780.00 | 46 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 952.00 | | 7 727.00 | 44 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 895.00 | | | 1 113 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 298.00 | 12 948.00 | 8 602.00 | 39 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | 3 944.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 514.00 | 9 005.00 | 8 602.00 | 25 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VC Groupe et associés | 572 477.00 | 572 477.00 | | 572 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 923.00 | 20 209.00 | 79 714.00 | 99 923.00 |
VI Groupe et associés | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 345.00 | 710 745.00 | 9 600.00 | 720 345.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 488.00 | 469 774.00 | 79 714.00 | 549 488.00 |