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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787 409.00 | 718 844.00 | 68 565.00 | 787 409.00 |
AN Terrains | 212 583.00 | 145 165.00 | 67 419.00 | 212 583.00 |
AP Constructions | 7 110 004.00 | 6 658 249.00 | 451 756.00 | 7 110 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 946 539.00 | 20 555 229.00 | 4 391 311.00 | 24 946 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 285.00 | 919 382.00 | 409 903.00 | 1 329 285.00 |
AX Avances et acomptes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 389 715.00 | 28 996 869.00 | 5 392 847.00 | 34 389 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944 148.00 | 407 499.00 | 3 536 649.00 | 3 944 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 283 725.00 | 51 703.00 | 1 232 022.00 | 1 283 725.00 |
BT Marchandises | 405 417.00 | 56 017.00 | 349 400.00 | 405 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 523.00 | 118 537.00 | 4 601 987.00 | 4 720 523.00 |
BZ Autres créances | 1 299 197.00 | | 1 299 197.00 | 1 299 197.00 |
CF Disponibilités | 833 804.00 | | 833 804.00 | 833 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 488.00 | | 481 488.00 | 481 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968 302.00 | 633 756.00 | 12 334 547.00 | 12 968 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 358 017.00 | 29 630 624.00 | 17 727 392.00 | 47 358 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 000.00 | 5 360 000.00 | | 5 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 182 820.00 | 1 182 820.00 | | 1 182 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 057.00 | 2 330 328.00 | | 1 734 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | 703 729.00 | | 35 110.00 |
DK Provisions réglementées | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
DL TOTAL (I) | 9 025 447.00 | 10 290 336.00 | | 9 025 447.00 |
DP Provisions pour risques | 52 869.00 | 69 709.00 | | 52 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 869.00 | 69 709.00 | | 52 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 061.00 | 1 940 699.00 | | 213 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 986.00 | 196 416.00 | | 128 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 432.00 | 17 852.00 | | 105 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 320.00 | 3 618 458.00 | | 6 552 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 393.00 | 1 590 931.00 | | 1 352 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 181.00 | 201 434.00 | | 216 181.00 |
EA Autres dettes | 63 115.00 | 150 345.00 | | 63 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 588.00 | 5 942.00 | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 649 077.00 | 7 722 078.00 | | 8 649 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 392.00 | 18 082 123.00 | | 17 727 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 166.00 | 6 937.00 | 541 103.00 | 534 166.00 |
FD Production vendue biens | 35 095 110.00 | 2 914 639.00 | 38 009 749.00 | 35 095 110.00 |
FG Production vendue services | 159 780.00 | 29 165.00 | 188 945.00 | 159 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 789 057.00 | 2 950 740.00 | 38 739 797.00 | 35 789 057.00 |
FM Production stockée | | | 229 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 617 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 296 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 626 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 100.00 | 29.00 | | 87 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 169.00 | 154 512.00 | | 18 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 269.00 | 154 541.00 | | 105 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 398.00 | 123.00 | | 87 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 398.00 | 68 207.00 | | 87 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 871.00 | 86 334.00 | | 17 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 796 914.00 | 37 318 705.00 | | 39 796 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 803.00 | 36 614 975.00 | | 39 761 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | 703 729.00 | | 35 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 387 159.00 | | 521 669.00 | 34 387 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 112.00 | 34 389 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 112.00 | 33 601 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 884.00 | | 19 525.00 | 767 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 618 215.00 | | 502 144.00 | 33 618 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 286 594.00 | 1 229 387.00 | 519 112.00 | 28 286 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 336.00 | 27 508.00 | | 691 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 595 258.00 | 1 201 879.00 | 519 112.00 | 27 595 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 709.00 | 4 035.00 | 20 875.00 | 69 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 896.00 | 515 219.00 | 548 896.00 | 548 896.00 |
6T Sur comptes clients | 118 767.00 | 1 350.00 | 1 580.00 | 118 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 663.00 | 516 569.00 | 550 476.00 | 667 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 831.00 | 520 604.00 | 571 351.00 | 914 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 604.00 | 571 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 986.00 | 65 659.00 | 63 327.00 | 128 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 320.00 | 6 552 320.00 | | 6 552 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 506.00 | 540 506.00 | | 540 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 098.00 | 454 098.00 | | 454 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 181.00 | 216 181.00 | | 216 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 578 727.00 | 4 578 727.00 | | 4 578 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
VB T. V. A. | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
VC Groupe et associés | 692 133.00 | 692 133.00 | | 692 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 050.00 | 106 349.00 | 106 701.00 | 213 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727 444.00 | | | 1 727 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 395.00 | 416 395.00 | | 416 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 488.00 | 481 488.00 | | 481 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 956.00 | 6 501 108.00 | 848.00 | 6 501 956.00 |
VW T.V.A. | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 543 645.00 | 8 373 617.00 | 170 028.00 | 8 543 645.00 |