| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 754.00 | 153 777.00 | 373 977.00 | 527 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 512.00 | | 278 512.00 | 278 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 24 424.00 | 477.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 974.00 | 178 201.00 | 2 417 772.00 | 2 595 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 905.00 | | 242 905.00 | 242 905.00 |
BZ Autres créances | 359 969.00 | | 359 969.00 | 359 969.00 |
CF Disponibilités | 314 776.00 | | 314 776.00 | 314 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 635.00 | | 920 635.00 | 920 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 609.00 | 178 201.00 | 3 338 408.00 | 3 516 609.00 |
CU Autres participations | 1 764 806.00 | | 1 764 806.00 | 1 764 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 727 280.00 | | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 728.00 | | | 172 728.00 |
DG Autres réserves | 422 389.00 | | | 422 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 054.00 | | | 2 393 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 354.00 | | | 769 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 353.00 | | | 945 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 408.00 | | | 3 338 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 353.00 | | | 945 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 503.00 | | 557 503.00 | 557 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 503.00 | | 557 503.00 | 557 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 392.00 | | | 592 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 735.00 | | | 521 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 070.00 | | 449 270.00 | 2 570 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 557.00 | 1 764 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 365.00 | 2 595 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 809.00 | 806 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 138.00 | | 37 938.00 | 773 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 031.00 | | 411 332.00 | 1 772 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 541.00 | 69 661.00 | | 108 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 778.00 | 69 000.00 | | 84 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 661.00 | | 23 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 660.00 | 767 660.00 | | 767 660.00 |
UX Autres créances clients | 242 906.00 | 242 906.00 | | 242 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 969.00 | 359 969.00 | | 359 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 858.00 | 605 858.00 | | 605 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 354.00 | 945 354.00 | | 945 354.00 |