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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 728.00 | 19 909.00 | 3 819.00 | 23 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077.00 | 25 781.00 | 4 296.00 | 30 077.00 |
BN En cours de production de biens | 6 769 189.00 | | 6 769 189.00 | 6 769 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 613.00 | | 390 613.00 | 390 613.00 |
BZ Autres créances | 17 444 086.00 | | 17 444 086.00 | 17 444 086.00 |
CF Disponibilités | 4 634 828.00 | | 4 634 828.00 | 4 634 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 268 353.00 | | 29 268 353.00 | 29 268 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 298 430.00 | 25 781.00 | 29 272 649.00 | 29 298 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
DG Autres réserves | 124 919.00 | 406 650.00 | | 124 919.00 |
DH Report à nouveau | | 33 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 240.00 | -315 189.00 | | -200 240.00 |
DL TOTAL (I) | 174 860.00 | 375 100.00 | | 174 860.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | | | 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 483.00 | 747 360.00 | | 827 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 584.00 | 747 360.00 | | 827 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 087 152.00 | 5 423 566.00 | | 4 087 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 656.00 | 4 963 656.00 | | 5 313 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 550.00 | 44 750.00 | | 92 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 088.00 | 766 721.00 | | 523 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 916.00 | 279 160.00 | | 253 916.00 |
EA Autres dettes | 17 138 881.00 | 16 701 626.00 | | 17 138 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 961.00 | 996 129.00 | | 860 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 270 204.00 | 29 175 608.00 | | 28 270 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 272 649.00 | 30 298 068.00 | | 29 272 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 883 359.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 313 656.00 | | | 5 313 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 521.00 | | 2 263 521.00 | 2 263 521.00 |
FG Production vendue services | 1 593 334.00 | | 1 593 334.00 | 1 593 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 855.00 | | 3 856 855.00 | 3 856 855.00 |
FM Production stockée | | | -964 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 293.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 109.00 | 6 750 758.00 | | 3 293 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 349.00 | 7 065 947.00 | | 3 493 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 240.00 | -315 189.00 | | -200 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 473.00 | | 4 393.00 | 29 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 30 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 5 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | 4 388.00 | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | 5.00 | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 044.00 | 1 526.00 | 3 789.00 | 28 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 383.00 | 1 526.00 | | 18 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | | 3 789.00 | 9 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 360.00 | 182 293.00 | 102 069.00 | 747 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 360.00 | 182 293.00 | 102 069.00 | 747 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313 656.00 | 5 313 656.00 | | 5 313 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 088.00 | 523 088.00 | | 523 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138 881.00 | 17 138 881.00 | | 17 138 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 961.00 | 860 961.00 | | 860 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 390 613.00 | 390 613.00 | | 390 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 087 152.00 | 1 652 804.00 | 2 434 348.00 | 4 087 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207 457.00 | 17 207 457.00 | | 17 207 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 840 191.00 | 17 839 728.00 | 462.00 | 17 840 191.00 |
VW T.V.A. | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 177 654.00 | 25 743 306.00 | 2 434 348.00 | 28 177 654.00 |