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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 5 044.00 | 3 255.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 871.00 | 15 178.00 | 15 693.00 | 30 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 774.00 | 20 221.00 | 36 553.00 | 56 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | | 12 424.00 | -12 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 142.00 | 12 424.00 | 429 718.00 | 442 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 917.00 | 32 645.00 | 466 271.00 | 498 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 624.00 | 139 411.00 | | 195 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 160.00 | 56 213.00 | | 70 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 013.00 | 5 248.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 275 297.00 | 206 372.00 | | 275 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 684.00 | 41 971.00 | | 41 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 832.00 | 15 070.00 | | 11 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 967.00 | 91 800.00 | | 56 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | 34 289.00 | | 47 222.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 975.00 | 214 479.00 | | 190 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 271.00 | 420 851.00 | | 466 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 9 786.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 9 786.00 | | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 350.00 | 16 350.00 | 15 000.00 | 31 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 142.00 | 164 142.00 | 15 000.00 | 179 142.00 |