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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 490.00 | 5 120.00 | 18 370.00 | 23 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 684.00 | 5 120.00 | 37 564.00 | 42 684.00 |
BT Marchandises | 145 621.00 | | 145 621.00 | 145 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
CF Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 915.00 | | 327 915.00 | 327 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 599.00 | 5 120.00 | 365 479.00 | 370 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 124.00 | 12 599.00 | | 71 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | 238 525.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 111 729.00 | 256 624.00 | | 111 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 946.00 | 153 695.00 | | 157 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 88 714.00 | | |
EA Autres dettes | 26 982.00 | 25 759.00 | | 26 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 750.00 | 268 167.00 | | 253 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 479.00 | 524 791.00 | | 365 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | 984.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 92 760.00 | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 913.00 | 1 617 658.00 | | 703 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 808.00 | 1 379 132.00 | | 668 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 105.00 | 238 525.00 | | 35 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095.00 | | 21 589.00 | 21 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 20 500.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | 1 089.00 | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 2 130.00 | 5 120.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 2 130.00 | 5 120.00 | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
UX Autres créances clients | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 822.00 | 4 049.00 | 14 773.00 | 18 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 440.00 | 145 246.00 | 19 194.00 | 164 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 750.00 | 238 977.00 | 14 773.00 | 253 750.00 |