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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 289.00 | 15 637.00 | 22 652.00 | 38 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 256.00 | 15 637.00 | 24 619.00 | 40 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 839.00 | 46 720.00 | 257 119.00 | 303 839.00 |
BZ Autres créances | 470 465.00 | | 470 465.00 | 470 465.00 |
CF Disponibilités | 572 704.00 | | 572 704.00 | 572 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 489.00 | 46 720.00 | 1 362 768.00 | 1 409 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 745.00 | 62 357.00 | 1 387 388.00 | 1 449 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 5 333.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 165 510.00 | 101 295.00 | | 165 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 074.00 | 67 596.00 | | 76 074.00 |
DL TOTAL (I) | 362 296.00 | 286 223.00 | | 362 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 211 397.00 | 200 000.00 | | 211 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 448.00 | 219 063.00 | | 195 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 6 692.00 | | 5 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 682.00 | 30 500.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 197 929.00 | | 158 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 103.00 | 96 648.00 | | 91 103.00 |
EA Autres dettes | 342 155.00 | 322 410.00 | | 342 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 833.00 | 19 160.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 091.00 | 1 092 402.00 | | 1 025 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 388.00 | 1 378 625.00 | | 1 387 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 593.00 | 860 165.00 | | 644 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
FG Production vendue services | 2 450 901.00 | | 2 450 901.00 | 2 450 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 403.00 | | 2 530 403.00 | 2 530 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 042.00 | |
GE Autres charges | | | 149 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 26 901.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 26 901.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | -26 901.00 | | -7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 20 913.00 | | 21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 981.00 | 2 132 588.00 | | 2 634 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 907.00 | 2 064 993.00 | | 2 558 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 074.00 | 67 596.00 | | 76 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 071.00 | | 16 611.00 | 37 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 425.00 | 40 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 38 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 103.00 | | 16 611.00 | 22 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 742.00 | 7 606.00 | 9 711.00 | 17 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 1 393.00 | 9 286.00 | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 6 213.00 | 425.00 | 9 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 396.00 | 27 048.00 | 79 724.00 | 99 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 396.00 | 27 048.00 | 79 724.00 | 99 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 396.00 | 27 048.00 | 79 724.00 | 99 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 025.00 | 348 025.00 | | 348 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 845.00 | 42 029.00 | 364 817.00 | 406 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 784.00 | 836 784.00 | | 836 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 599.00 | 836 784.00 | 1 815.00 | 838 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 410.00 | 644 593.00 | 364 817.00 | 1 009 410.00 |