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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 1 937.00 | 4 317.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 416.00 | 70 093.00 | 165 323.00 | 235 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 690.00 | 72 030.00 | 172 660.00 | 244 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BN En cours de production de biens | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 261.00 | | 544 261.00 | 544 261.00 |
BZ Autres créances | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
CF Disponibilités | 115 331.00 | | 115 331.00 | 115 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 896.00 | | 807 896.00 | 807 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 587.00 | 72 030.00 | 980 556.00 | 1 052 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 439.00 | 24 908.00 | | 113 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 009.00 | 88 530.00 | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 166 547.00 | 114 539.00 | | 166 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 171.00 | 19 840.00 | | 13 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 641.00 | 3 000.00 | | 10 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 126 933.00 | | 49 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 317.00 | 122 258.00 | | 176 317.00 |
EA Autres dettes | 514 639.00 | 76 909.00 | | 514 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 009.00 | 398 939.00 | | 814 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 556.00 | 513 478.00 | | 980 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 44 539.00 | | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 44 539.00 | | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 639.00 | | | 514 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 068.00 | 623 068.00 | | 623 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 088.00 | 623 068.00 | | 626 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 368.00 | | | 803 368.00 |