| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 264 608.00 | | 264 608.00 | 264 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 757.00 | 4 650.00 | 265 108.00 | 269 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 872.00 | 7 569.00 | 387 302.00 | 394 872.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CF Disponibilités | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 483.00 | 7 569.00 | 490 914.00 | 498 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 241.00 | 12 219.00 | 756 021.00 | 768 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 751.00 | 161 751.00 | | 161 751.00 |
DH Report à nouveau | -122 849.00 | 57 948.00 | | -122 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 891.00 | -180 797.00 | | 301 891.00 |
DL TOTAL (I) | 340 793.00 | 38 902.00 | | 340 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 461.00 | 43 603.00 | | 48 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | 1 156.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 460.00 | 734 157.00 | | 236 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 795.00 | 81 305.00 | | 124 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 228.00 | 860 221.00 | | 415 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 021.00 | 899 124.00 | | 756 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 228.00 | 860 221.00 | | 415 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
FG Production vendue services | 1 435 025.00 | 1 874.00 | 1 436 899.00 | 1 435 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 274.00 | 1 874.00 | 1 515 148.00 | 1 513 274.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 111.00 | | | 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 283.00 | 1 079 366.00 | | 1 515 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 392.00 | 1 260 163.00 | | 1 213 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 891.00 | -180 797.00 | | 301 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 757.00 | | | 269 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 608.00 | | | 264 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 1 425.00 | | 3 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | 1 425.00 | | 3 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 460.00 | 236 460.00 | | 236 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 385 818.00 | 385 818.00 | | 385 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 721.00 | 438 668.00 | 9 053.00 | 447 721.00 |
VW T.V.A. | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 016.00 | 414 016.00 | | 414 016.00 |