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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 859.00 | 141.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 768 171.00 | 56 920.00 | 711 250.00 | 768 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 482.00 | 87 886.00 | 164 596.00 | 252 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 755.00 | 34 554.00 | 43 201.00 | 77 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 273.00 | 180 219.00 | 998 054.00 | 1 178 273.00 |
BT Marchandises | 193 317.00 | | 193 317.00 | 193 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 297.00 | 287.00 | 49 010.00 | 49 297.00 |
BZ Autres créances | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
CF Disponibilités | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 056.00 | 287.00 | 696 769.00 | 697 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 329.00 | 180 506.00 | 1 714 822.00 | 1 895 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
DH Report à nouveau | | -4 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 100.00 | 67 955.00 | | 62 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | 4 840.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 169 602.00 | 107 942.00 | | 169 602.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 753.00 | 450 502.00 | | 1 063 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 238.00 | 35 746.00 | | 69 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 961.00 | 374 923.00 | | 260 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 213.00 | 103 814.00 | | 119 213.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | 1 477.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 220.00 | 966 462.00 | | 1 520 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 822.00 | 1 094 404.00 | | 1 714 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 734.00 | 575 179.00 | | 572 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 772.00 | | 3 596 772.00 | 3 596 772.00 |
FD Production vendue biens | 222 479.00 | | 222 479.00 | 222 479.00 |
FG Production vendue services | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 792.00 | | 3 878 792.00 | 3 878 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 955.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 2 666.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 3 787.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 3 787.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -1 121.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 9 584.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 740.00 | 3 806 031.00 | | 3 960 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 640.00 | 3 738 076.00 | | 3 898 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 100.00 | 67 955.00 | | 62 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 323.00 | | 750 692.00 | 487 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 743.00 | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 743.00 | 1 178 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 168 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 756.00 | | 745 650.00 | 464 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 566.00 | | 5 042.00 | 21 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 806.00 | 83 414.00 | | 96 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 333.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 280.00 | 83 080.00 | | 96 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 287.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 753.00 | 116 267.00 | 471 710.00 | 1 063 753.00 |
VI Groupe et associés | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VP Divers | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 144.00 | 312 819.00 | 2 325.00 | 315 144.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 220.00 | 572 734.00 | 471 710.00 | 1 520 220.00 |