| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 038.00 | | 1 525 038.00 | 1 525 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 2 641 608.00 | | 2 641 608.00 | 2 641 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 976 851.00 | | 2 976 851.00 | 2 976 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 889.00 | | 4 501 889.00 | 4 501 889.00 |
CU Autres participations | 1 518 038.00 | | 1 518 038.00 | 1 518 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 298.00 | 428 786.00 | | 1 575 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 273.00 | 1 146 512.00 | | 1 839 273.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 571.00 | 1 687 298.00 | | 3 527 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 550.00 | 564 634.00 | | 472 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 691.00 | 1 276 284.00 | | 198 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 12 839.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 694.00 | 22 790.00 | | 293 694.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 318.00 | 1 896 547.00 | | 974 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 889.00 | 3 583 845.00 | | 4 501 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 961.00 | 1 428 166.00 | | 597 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 100.00 | 28 900.00 | | 157 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 021.00 | 1 378 990.00 | | 2 524 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 748.00 | 232 478.00 | | 684 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 273.00 | 1 146 512.00 | | 1 839 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 038.00 | | 50 000.00 | 1 475 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 038.00 | | 50 000.00 | 1 475 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 694.00 | 293 694.00 | | 293 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 672.00 | 326 672.00 | | 326 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 550.00 | 96 192.00 | 376 358.00 | 472 550.00 |
VI Groupe et associés | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 212.00 | | | 91 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 243.00 | 335 243.00 | 7 000.00 | 342 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 318.00 | 597 961.00 | 376 358.00 | 974 318.00 |