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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 400.00 | | 1 010 400.00 | 1 010 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 |
CU Autres participations | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DH Report à nouveau | 126 890.00 | -12 705.00 | | 126 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | 155 106.00 | | 54 161.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827.00 | 947.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 698 391.00 | 643 349.00 | | 698 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 091.00 | 394 952.00 | | 329 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 338.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 505.00 | 396 291.00 | | 330 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 896.00 | 1 039 640.00 | | 1 028 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 305.00 | 67 816.00 | | 80 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -880.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 165 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837.00 | 9 893.00 | | 10 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 161.00 | 155 106.00 | | 54 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 047.00 | 78 847.00 | 250 200.00 | 329 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 956.00 | 5 956.00 | 6 000.00 | 11 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 505.00 | 80 305.00 | 250 200.00 | 330 505.00 |