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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 3 642.00 | 21 323.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 3 408.00 | 6 841.00 | 10 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 075.00 | 7 050.00 | 230 025.00 | 237 075.00 |
BN En cours de production de biens | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
BT Marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 154.00 | | 168 154.00 | 168 154.00 |
BZ Autres créances | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CF Disponibilités | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 238.00 | | 319 238.00 | 319 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 313.00 | 7 050.00 | 549 263.00 | 556 313.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 501.00 | 77 161.00 | | 44 501.00 |
DL TOTAL (I) | 136 662.00 | 92 161.00 | | 136 662.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 879.00 | 203 802.00 | | 168 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 729.00 | 203 513.00 | | 115 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 108 145.00 | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | | 3 361.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 355.00 | 51 032.00 | | 39 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 601.00 | 569 954.00 | | 397 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 263.00 | 662 115.00 | | 549 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 883.00 | | | 263 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 961.00 | | 11 114.00 | 225 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | 11 114.00 | 24 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | 5 176.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 5 176.00 | | 1 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 154.00 | 168 154.00 | | 168 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 879.00 | 35 161.00 | 121 818.00 | 168 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 954.00 | 189 804.00 | 9 150.00 | 198 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 601.00 | 263 883.00 | 121 818.00 | 397 601.00 |