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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 741.00 | 7 034.00 | 3 707.00 | 10 741.00 |
AH Fonds commercial | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 1 355.00 | 3 425.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 761.00 | 592 808.00 | 29 953.00 | 622 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 432.00 | 601 197.00 | 602 235.00 | 1 203 432.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10.00 | |
BT Marchandises | 361 573.00 | | 361 573.00 | 361 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 519.00 | 1 587.00 | 75 932.00 | 77 519.00 |
BZ Autres créances | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 920.00 | | 867 920.00 | 867 920.00 |
CF Disponibilités | 151 184.00 | 118.00 | 151 066.00 | 151 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 926.00 | 1 705.00 | 1 530 221.00 | 1 531 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 358.00 | 602 902.00 | 2 132 456.00 | 2 735 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DG Autres réserves | 1 488 814.00 | 1 394 140.00 | | 1 488 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 903.00 | 94 674.00 | | 33 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 821.00 | 1 527 917.00 | | 1 561 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 229.00 | 35 275.00 | | 36 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 679.00 | 82 240.00 | | 82 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 027.00 | 112 993.00 | | 109 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 177.00 | 42 664.00 | | 33 177.00 |
EA Autres dettes | 309 524.00 | 15 980.00 | | 309 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 635.00 | 289 152.00 | | 570 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 456.00 | 1 817 069.00 | | 2 132 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 635.00 | 280 479.00 | | 570 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 432.00 | | 300 000.00 | 903 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 302.00 | | 300 000.00 | 201 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 541.00 | | | 627 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 710.00 | 12 487.00 | | 588 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 1 967.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 643.00 | 10 520.00 | | 583 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 524.00 | 309 524.00 | | 309 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VI Groupe et associés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 855.00 | 175 855.00 | | 175 855.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 635.00 | 570 635.00 | | 570 635.00 |