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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 572 765.00 | 546 338.00 | 26 427.00 | 572 765.00 |
040 Immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 636.00 | 547 269.00 | 60 367.00 | 607 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 242.00 | | 128 242.00 | 128 242.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 181 221.00 | | 181 221.00 | 181 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 991.00 | | 432 991.00 | 432 991.00 |
110 Total général Actif | 1 040 627.00 | 547 269.00 | 493 358.00 | 1 040 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 154.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 107 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 316.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 197.00 | | | 608 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |