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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 897.00 | 135 677.00 | 83 220.00 | 218 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 659.00 | 174 069.00 | 93 590.00 | 267 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 081.00 | 36 089.00 | 980 992.00 | 1 017 081.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 18 840.00 | 281 160.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 723 980.00 | | 723 980.00 | 723 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 770.00 | 54 929.00 | 2 063 842.00 | 2 118 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 429.00 | 228 998.00 | 2 157 432.00 | 2 386 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 931 081.00 | 1 608 480.00 | | 931 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 479.00 | 402 602.00 | | 467 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 560.00 | 2 121 081.00 | | 1 508 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 422.00 | 29 369.00 | | 18 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 681 637.00 | | 360 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 252.00 | 337 769.00 | | 267 252.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 8 999.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 872.00 | 1 057 774.00 | | 648 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 432.00 | 3 178 856.00 | | 2 157 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 549 262.00 | | 3 549 262.00 | 3 549 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 262.00 | | 3 549 262.00 | 3 549 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 089.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 16 250.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 16 250.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 1 080.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 862.00 | 4 231.00 | | 26 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 677.00 | 5 311.00 | | 31 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177.00 | 10 939.00 | | -6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 152.00 | 152 003.00 | | 163 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 940.00 | 4 580 228.00 | | 3 617 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 461.00 | 4 177 626.00 | | 3 150 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 479.00 | 402 602.00 | | 467 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 456.00 | | 31 900.00 | 273 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 697.00 | 267 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 697.00 | 255 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 436.00 | | 31 900.00 | 261 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 096.00 | 32 807.00 | 10 835.00 | 152 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 446.00 | 32 807.00 | 10 835.00 | 150 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 089.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 370.00 | 1 470.00 | | 17 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 370.00 | 37 559.00 | | 17 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 370.00 | 37 559.00 | | 17 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 436.00 | 360 436.00 | | 360 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 192.00 | 957 192.00 | | 957 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 422.00 | 11 027.00 | 7 396.00 | 18 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 191.00 | 1 069 191.00 | 10 000.00 | 1 079 191.00 |
VW T.V.A. | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 872.00 | 641 476.00 | 7 396.00 | 648 872.00 |