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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 855.00 | 56 214.00 | 5 641.00 | 61 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 029.00 | 240 970.00 | 13 059.00 | 254 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 545.00 | 298 744.00 | 24 800.00 | 323 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 621.00 | 1 667.00 | 139 954.00 | 141 621.00 |
BZ Autres créances | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CF Disponibilités | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 372.00 | 1 667.00 | 287 705.00 | 289 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 917.00 | 300 412.00 | 312 505.00 | 612 917.00 |
CU Autres participations | 6 505.00 | 880.00 | 5 625.00 | 6 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 147 416.00 | 92 719.00 | | 147 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 273.00 | 54 697.00 | | -5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 155 343.00 | 160 616.00 | | 155 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 239.00 | 100 000.00 | | 9 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 197.00 | 64 313.00 | | 55 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | 63 353.00 | | 84 738.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 9 126.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 162.00 | 238 250.00 | | 157 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 505.00 | 398 866.00 | | 312 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29.00 | |
FG Production vendue services | | | 966 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 436.00 | |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 681.00 | 24 109.00 | | 23 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 1 200.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -739.00 | 6 964.00 | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 264.00 | 893 031.00 | | 998 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 537.00 | 838 335.00 | | 1 003 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 273.00 | 54 697.00 | | -5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 904.00 | | 15 641.00 | 307 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 244.00 | | 15 641.00 | 300 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 805.00 | 4 059.00 | | 293 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 125.00 | 4 059.00 | | 293 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UX Autres créances clients | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 239.00 | 3 141.00 | 6 098.00 | 9 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 162.00 | 151 064.00 | 6 098.00 | 157 162.00 |