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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 22 867.00 | |
AP Constructions | | | 18 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 945 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 148 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 155 587.00 | |
CU Autres participations | | | 2 904 123.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 105 772.00 | 3 432 779.00 | | 2 105 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | -1 327 007.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 515.00 | 2 215 772.00 | | 2 217 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 493.00 | 422 493.00 | | 547 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 8 904.00 | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852.00 | 4 076.00 | | 3 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 072.00 | 435 473.00 | | 938 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 587.00 | 2 651 245.00 | | 3 155 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 072.00 | 435 473.00 | | 938 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 633.00 | 130 467.00 | | 136 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 889.00 | 1 457 475.00 | | 134 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | -1 327 007.00 | | 1 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 939.00 | | 500 004.00 | 4 035 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 535 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944 469.00 | | 500 004.00 | 3 944 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 454.00 | 6 860.00 | 50 314.00 | 43 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 454.00 | 6 860.00 | 50 314.00 | 43 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 350.00 | | | 1 540 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 350.00 | | | 1 540 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 003.00 | 375 003.00 | | 375 003.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 660 309.00 | 660 309.00 | | 660 309.00 |
VI Groupe et associés | 547 493.00 | 547 493.00 | | 547 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 609.00 | 808 609.00 | | 808 609.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 072.00 | 938 072.00 | | 938 072.00 |