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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 633.00 | 590 207.00 | 139 426.00 | 729 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448 456.00 | 1 763 826.00 | 1 684 630.00 | 3 448 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 042.00 | 2 410 935.00 | 2 553 107.00 | 4 964 042.00 |
BN En cours de production de biens | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BT Marchandises | 12 430 816.00 | 688 654.00 | 11 742 163.00 | 12 430 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 008.00 | 54 807.00 | 1 760 201.00 | 1 815 008.00 |
BZ Autres créances | 2 811 189.00 | | 2 811 189.00 | 2 811 189.00 |
CF Disponibilités | 313 011.00 | | 313 011.00 | 313 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 462 254.00 | 743 460.00 | 16 718 793.00 | 17 462 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 426 295.00 | 3 154 395.00 | 19 271 900.00 | 22 426 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DG Autres réserves | 2 962 707.00 | | | 2 962 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 748.00 | | | 935 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 617 289.00 | | | 5 617 289.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 448.00 | | | 1 797 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 289.00 | | | 521 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874 215.00 | | | 7 874 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 749.00 | | | 1 371 749.00 |
EA Autres dettes | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 980.00 | | | 1 636 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 482 611.00 | | | 13 482 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 271 900.00 | | | 19 271 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 961 321.00 | | | 12 961 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 503 539.00 | | 72 503 539.00 | 72 503 539.00 |
FG Production vendue services | 4 025 661.00 | | 4 025 661.00 | 4 025 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 529 200.00 | | 76 529 200.00 | 76 529 200.00 |
FM Production stockée | | | -35 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 735 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 976 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 165 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626 283.00 | | | 1 626 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 637.00 | | | 453 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 788 029.00 | | | 78 788 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 852 280.00 | | | 77 852 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 748.00 | | | 935 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 096.00 | | 1 473 763.00 | 4 500 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 644.00 | 1 007 173.00 | 4 964 042.00 | 2 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 1 007 173.00 | 4 272 139.00 | 2 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 902.00 | | | 676 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 194.00 | | 1 473 763.00 | 3 808 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 295.00 | 600 421.00 | 334 781.00 | 2 145 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 933.00 | 1 969.00 | | 54 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 362.00 | 598 452.00 | 334 781.00 | 2 090 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 58 000.00 | 42 000.00 | 156 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 928.00 | 688 654.00 | 520 928.00 | 520 928.00 |
6T Sur comptes clients | 61 614.00 | 27 688.00 | 34 495.00 | 61 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 541.00 | 716 341.00 | 555 422.00 | 582 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 541.00 | 774 341.00 | 597 422.00 | 738 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874 215.00 | 7 874 215.00 | | 7 874 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 369.00 | 655 369.00 | | 655 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 591.00 | 501 591.00 | | 501 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 980.00 | 1 636 980.00 | | 1 636 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 340.00 | 1 749 340.00 | | 1 749 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VB T. V. A. | 335 920.00 | 335 920.00 | | 335 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 448.00 | 1 797 448.00 | | 1 797 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 223.00 | 212 223.00 | | 212 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474 158.00 | 2 474 158.00 | | 2 474 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 251.00 | 4 712 251.00 | 15 000.00 | 4 727 251.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 961 321.00 | 12 961 321.00 | | 12 961 321.00 |