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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 672.00 | 341 572.00 | 32 100.00 | 373 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 554.00 | 97 219.00 | 17 335.00 | 114 554.00 |
BF Prêts | 402 647.00 | | 402 647.00 | 402 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 987.00 | 444 100.00 | 630 887.00 | 1 074 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 981.00 | | 635 981.00 | 635 981.00 |
BN En cours de production de biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465 301.00 | | 19 465 301.00 | 19 465 301.00 |
BZ Autres créances | 311 670.00 | | 311 670.00 | 311 670.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 867 377.00 | | 20 867 377.00 | 20 867 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 942 364.00 | 444 100.00 | 21 498 264.00 | 21 942 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 035.00 | | | 458 035.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 1 472 458.00 | 1 373 010.00 | | 1 472 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 703.00 | 99 448.00 | | 145 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 072.00 | 1 481 369.00 | | 1 627 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 577.00 | 1 830 080.00 | | 1 909 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427 687.00 | 7 887 383.00 | | 5 427 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 068.00 | 4 254 864.00 | | 3 520 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630 676.00 | 4 641 263.00 | | 5 630 676.00 |
EA Autres dettes | 3 317 772.00 | 1 820 437.00 | | 3 317 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 410.00 | 52 886.00 | | 65 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 871 192.00 | 20 486 914.00 | | 19 871 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 498 264.00 | 21 968 283.00 | | 21 498 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 621 192.00 | 20 486 914.00 | | 18 621 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 577.00 | 580 080.00 | | 659 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 427 687.00 | | | 5 427 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 950 837.00 | | 10 950 837.00 | 10 950 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 950 837.00 | | 10 950 837.00 | 10 950 837.00 |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 778 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 242.00 | 17 599.00 | | 34 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 242.00 | 17 599.00 | | 34 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 242.00 | -17 599.00 | | -34 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 267.00 | 45 597.00 | | 63 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 345.00 | 14 182 553.00 | | 11 319 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 642.00 | 14 083 105.00 | | 11 173 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 703.00 | 99 448.00 | | 145 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 868.00 | | 179 849.00 | 1 082 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 730.00 | 459 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 730.00 | 1 074 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 440.00 | | 6 785.00 | 481 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 702.00 | | 173 064.00 | 473 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 833.00 | 20 267.00 | | 423 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 524.00 | 20 267.00 | | 418 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 427 687.00 | 5 427 687.00 | | 5 427 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520 068.00 | 3 520 068.00 | | 3 520 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 744.00 | 238 744.00 | | 238 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 772.00 | 3 317 772.00 | | 3 317 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
UP Prêts | 402 647.00 | 402 647.00 | | 402 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
UX Autres créances clients | 19 465 301.00 | 19 465 301.00 | | 19 465 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 577.00 | 659 577.00 | | 659 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 267.00 | 116 267.00 | | 116 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236 045.00 | 20 236 045.00 | | 20 236 045.00 |
VW T.V.A. | 5 231 290.00 | 5 231 290.00 | | 5 231 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 871 192.00 | 18 621 192.00 | 1 250 000.00 | 19 871 192.00 |