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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 113 326.00 | | 1 113 326.00 | 1 113 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 343 688.00 | 33 539.00 | 1 310 150.00 | 1 343 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 672.00 | 64 980.00 | 23 693.00 | 88 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 323.00 | 98 518.00 | 2 551 805.00 | 2 650 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 106.00 | | 670 106.00 | 670 106.00 |
BZ Autres créances | 426 185.00 | | 426 185.00 | 426 185.00 |
CF Disponibilités | 3 701 943.00 | | 3 701 943.00 | 3 701 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 819 899.00 | | 4 819 899.00 | 4 819 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 223.00 | 98 518.00 | 7 371 704.00 | 7 470 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -723 340.00 | -918 624.00 | | -723 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 021.00 | 195 284.00 | | -19 021.00 |
DL TOTAL (I) | -471 476.00 | -452 454.00 | | -471 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 15 000.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 135.00 | 3 209 619.00 | | 3 694 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857 789.00 | 3 252 034.00 | | 3 857 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 177.00 | 463 049.00 | | 107 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 257.00 | 54 253.00 | | 150 257.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 1 811.00 | | 11 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 680.00 | 6 980 767.00 | | 7 820 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 704.00 | 6 543 312.00 | | 7 371 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 798.00 | | 315 798.00 | 315 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 798.00 | | 315 798.00 | 315 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 92 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 1 040.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 040.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347.00 | 10 345.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 750.00 | 732 459.00 | | 319 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 772.00 | 537 174.00 | | 338 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 021.00 | 195 284.00 | | -19 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 323.00 | | | 2 650 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457 015.00 | | | 2 457 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 950.00 | 11 569.00 | | 86 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 411.00 | 11 569.00 | | 53 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UP Prêts | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
UX Autres créances clients | 670 106.00 | 670 106.00 | | 670 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
VC Groupe et associés | 242 924.00 | 242 924.00 | | 242 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694 135.00 | 3 694 135.00 | | 3 694 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 857 789.00 | 3 857 789.00 | | 3 857 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 593.00 | 1 117 957.00 | 104 637.00 | 1 222 593.00 |
VW T.V.A. | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 680.00 | 7 820 680.00 | | 7 820 680.00 |