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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 466.00 | | 1 180 466.00 | 1 180 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 123.00 | 1 015 848.00 | 716 274.00 | 1 732 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 132.00 | 265 801.00 | 87 330.00 | 353 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 321 173.00 | 1 309 927.00 | 2 011 245.00 | 3 321 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
BT Marchandises | 356 596.00 | | 356 596.00 | 356 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 156.00 | 3 416.00 | 380 740.00 | 384 156.00 |
BZ Autres créances | 903 846.00 | | 903 846.00 | 903 846.00 |
CF Disponibilités | 442 386.00 | | 442 386.00 | 442 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 051.00 | 3 416.00 | 2 227 635.00 | 2 231 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 692.00 | 1 313 343.00 | 4 245 348.00 | 5 558 692.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DH Report à nouveau | -139 712.00 | | | -139 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 693.00 | | | -77 693.00 |
DL TOTAL (I) | 663 967.00 | | | 663 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 224.00 | | | 2 147 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 146.00 | | | 438 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 416.00 | | | 742 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
EA Autres dettes | 146 162.00 | | | 146 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 381.00 | | | 3 581 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 348.00 | | | 4 245 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 049.00 | | | 2 140 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 095.00 | | | 431 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 152.00 | | 290 487.00 | 3 063 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 466.00 | 3 321 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 466.00 | 2 092 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 401.00 | | | 1 212 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 098.00 | | 290 433.00 | 1 834 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 652.00 | | 55.00 | 16 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 464.00 | 198 128.00 | 31 665.00 | 1 143 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 187.00 | 198 128.00 | 31 665.00 | 1 115 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 645.00 | 70.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 645.00 | 70.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 645.00 | 70.00 | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 147.00 | 438 147.00 | | 438 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 353.00 | 182 353.00 | | 182 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 995.00 | 514 995.00 | | 514 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
UX Autres créances clients | 380 408.00 | 380 408.00 | | 380 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VC Groupe et associés | 787 211.00 | 787 211.00 | | 787 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 095.00 | 431 095.00 | | 431 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 129.00 | 274 797.00 | 1 441 332.00 | 1 716 129.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 933.00 | 1 334 933.00 | | 1 334 933.00 |
VW T.V.A. | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 381.00 | 2 140 049.00 | 1 441 332.00 | 3 581 381.00 |