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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 444.00 | 57 573.00 | 12 870.00 | 70 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 760.00 | 287 107.00 | 744 653.00 | 1 031 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 423.00 | 344 680.00 | 866 743.00 | 1 211 423.00 |
BP En cours de production de services | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
BT Marchandises | 4 808 362.00 | 38 112.00 | 4 770 250.00 | 4 808 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 088.00 | 17 208.00 | 410 880.00 | 428 088.00 |
BZ Autres créances | 1 135 383.00 | | 1 135 383.00 | 1 135 383.00 |
CF Disponibilités | 276 120.00 | | 276 120.00 | 276 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 437.00 | 55 320.00 | 6 776 117.00 | 6 831 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 860.00 | 400 000.00 | 7 642 860.00 | 8 042 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 685.00 | | | 1 000 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 189.00 | | | 1 411 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 363.00 | | | 996 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 373.00 | | | 4 518 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | | | 111 991.00 |
EA Autres dettes | 328 783.00 | | | 328 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 671.00 | | | 6 231 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 860.00 | | | 7 642 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231 671.00 | | | 6 231 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 272.00 | | | 187 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 118 967.00 | | 23 118 967.00 | 23 118 967.00 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 1 276 075.00 | | 1 276 075.00 | 1 276 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 395 711.00 | | 24 395 711.00 | 24 395 711.00 |
FM Production stockée | | | 145 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 681 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 002 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 200 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 963.00 | | | 24 681 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 359 458.00 | | | 24 359 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 744.00 | | 692 539.00 | 650 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 859.00 | 1 211 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 859.00 | 1 102 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 524.00 | | 692 539.00 | 541 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 208.00 | 97 160.00 | 25 688.00 | 273 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 208.00 | 97 160.00 | 25 688.00 | 273 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 917.00 | 38 112.00 | 17 917.00 | 17 917.00 |
6T Sur comptes clients | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 125.00 | 38 112.00 | 17 917.00 | 35 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 125.00 | 38 112.00 | 17 917.00 | 35 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 112.00 | 17 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518 373.00 | 4 518 373.00 | | 4 518 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 783.00 | 328 783.00 | | 328 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
UX Autres créances clients | 410 639.00 | 410 639.00 | | 410 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 101 601.00 | 101 601.00 | | 101 601.00 |
VC Groupe et associés | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VI Groupe et associés | 996 363.00 | 996 363.00 | | 996 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 251.00 | 687 251.00 | | 687 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 164.00 | 1 568 544.00 | 27 620.00 | 1 596 164.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 378.00 | 6 158 378.00 | | 6 158 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 456 282.00 | | | 456 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 562.00 | | | 131 562.00 |
YT Sous‐traitance | 582 072.00 | | | 582 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 875.00 | | | 164 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 575.00 | | | 1 346 575.00 |