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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 255 839.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 132 978.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 616 518.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 196 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 452 571.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 452 738.00 | 3 353 818.00 | | 3 452 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 738.00 | 3 353 818.00 | | 3 452 738.00 |
DP Provisions pour risques | 127 006.00 | 137 703.00 | | 127 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 006.00 | 137 703.00 | | 127 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 872 827.00 | 10 743 188.00 | | 11 872 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 827.00 | 10 743 188.00 | | 11 872 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 452 571.00 | 14 234 710.00 | | 15 452 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 557 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 503 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 388 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 368.00 | 134 621.00 | | 65 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 048.00 | 95 294.00 | | 121 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 680.00 | 39 327.00 | | -55 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 389.00 | 273.00 | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 8 225.00 | | 11 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 628 676.00 | 16 923 532.00 | | 17 628 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 587 437.00 | 16 919 013.00 | | 17 587 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 239.00 | 4 519.00 | | 41 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 379 965.00 | | 2 225 386.00 | 7 379 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 090.00 | 9 134 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 555.00 | 8 890 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 969.00 | | | 241 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 916.00 | | 2 225 386.00 | 7 133 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 091.00 | 217 845.00 | 12 515.00 | 4 673 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 969.00 | | | 241 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 122.00 | 217 845.00 | 12 515.00 | 4 431 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 332.00 | 121 048.00 | 63 368.00 | 289 332.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 703.00 | 5 887.00 | 16 584.00 | 137 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 391.00 | 498 084.00 | 427 391.00 | 427 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 391.00 | 498 084.00 | 427 391.00 | 427 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 426.00 | 625 020.00 | 507 344.00 | 854 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120 000.00 | 8 120 000.00 | | 8 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 717.00 | 2 296 717.00 | | 2 296 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
UP Prêts | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 453.00 | 4 306 453.00 | | 4 306 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
VC Groupe et associés | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 384.00 | 4 625 384.00 | | 4 625 384.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 872 827.00 | 11 872 827.00 | | 11 872 827.00 |