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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 14 992.00 | 11 840.00 | 26 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 826.00 | 142 986.00 | 71 840.00 | 214 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 174.00 | 142 986.00 | 110 188.00 | 253 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 650.00 | 71 528.00 | | 64 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 407.00 | -6 878.00 | | 11 407.00 |
DL TOTAL (I) | 77 707.00 | 66 300.00 | | 77 707.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 832.00 | 32 695.00 | | 24 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 240.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 877.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 250.00 | 11 650.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 480.00 | 45 463.00 | | 32 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 188.00 | 111 763.00 | | 110 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960.00 | 292.00 | | 2 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 843.00 | 197 489.00 | | 211 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 436.00 | 204 367.00 | | 200 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 407.00 | -6 878.00 | | 11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 867.00 | | 959.00 | 213 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 257.00 | | 959.00 | 152 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 170.00 | 4 816.00 | | 138 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 560.00 | 4 816.00 | | 136 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 873.00 | 16 419.00 | 5 454.00 | 21 873.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 480.00 | 27 026.00 | 5 454.00 | 32 480.00 |