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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 874.00 | 39 465.00 | 8 409.00 | 47 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 668.00 | 44 100.00 | 1 261 569.00 | 1 305 668.00 |
BT Marchandises | 127 986.00 | | 127 986.00 | 127 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 201.00 | 44 100.00 | 1 500 102.00 | 1 544 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 867 456.00 | 813 478.00 | | 867 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 65 978.00 | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 975 754.00 | 923 456.00 | | 975 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 543.00 | 354 552.00 | | 314 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 771.00 | 73 639.00 | | 72 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 97 071.00 | | 90 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 243.00 | 43 321.00 | | 42 243.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 3 397.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 347.00 | 571 980.00 | | 524 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 102.00 | 1 495 436.00 | | 1 500 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 596.00 | 257 437.00 | | 250 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 299.00 | | 1 370 299.00 | 1 370 299.00 |
FG Production vendue services | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 278.00 | | 1 400 278.00 | 1 400 278.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 779.00 | | 18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 384.00 | 1 312 428.00 | | 1 400 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 086.00 | 1 246 450.00 | | 1 336 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 298.00 | 65 978.00 | | 64 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 668.00 | | | 1 305 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 000.00 | | | 1 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 467.00 | 3 633.00 | | 40 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 467.00 | 3 633.00 | | 40 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 393.00 | 40 792.00 | 171 352.00 | 314 393.00 |
VI Groupe et associés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 197.00 | 250 596.00 | 171 352.00 | 524 197.00 |