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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 037 187.00 | 1 753 225.00 | 5 283 961.00 | 7 037 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 448 170.00 | 1 775 807.00 | 8 672 363.00 | 10 448 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
BZ Autres créances | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 929.00 | | 880 929.00 | 880 929.00 |
CF Disponibilités | 1 162 154.00 | | 1 162 154.00 | 1 162 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 135 966.00 | | 2 135 966.00 | 2 135 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 584 136.00 | 1 775 807.00 | 10 808 329.00 | 12 584 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
CU Autres participations | 3 409 881.00 | 21 480.00 | 3 388 401.00 | 3 409 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 260.00 | 3 435 260.00 | | 3 435 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535 794.00 | 5 035 794.00 | | 2 535 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 343 526.00 | 343 526.00 | | 343 526.00 |
DG Autres réserves | 1 077 251.00 | 1 026 708.00 | | 1 077 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 143.00 | 350 542.00 | | 1 470 143.00 |
DL TOTAL (I) | 8 861 975.00 | 10 191 832.00 | | 8 861 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 362.00 | 800 937.00 | | 1 760 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 20 460.00 | | 16 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 614.00 | 48 686.00 | | 169 614.00 |
EA Autres dettes | | 7 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 946 353.00 | 877 489.00 | | 1 946 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 808 329.00 | 11 069 322.00 | | 10 808 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760 362.00 | | | 1 760 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 493.00 | | 1 058 493.00 | 1 058 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 493.00 | | 1 058 493.00 | 1 058 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 822 000.00 | | | 3 822 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822 000.00 | | | 3 822 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030 143.00 | | | 3 030 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030 143.00 | 56 212.00 | | 3 030 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 857.00 | -56 212.00 | | 791 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 621.00 | 111 699.00 | | 206 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 762.00 | 921 665.00 | | 5 770 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 619.00 | 571 123.00 | | 4 300 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 143.00 | 350 542.00 | | 1 470 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 793 202.00 | | 1 245 486.00 | 12 793 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590 518.00 | 10 447 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590 518.00 | 10 448 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792 100.00 | | 1 245 486.00 | 12 792 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 818 867.00 | 18 457.00 | 84 098.00 | 1 818 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840 347.00 | 18 457.00 | 84 098.00 | 1 840 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 347.00 | 18 457.00 | 84 098.00 | 1 840 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 037 187.00 | | 7 037 187.00 | 7 037 187.00 |
UX Autres créances clients | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
VB T. V. A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 362.00 | 1 760 362.00 | | 1 760 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130 069.00 | 58 161.00 | 7 071 908.00 | 7 130 069.00 |
VW T.V.A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 353.00 | 1 946 353.00 | | 1 946 353.00 |