| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 897.00 | 84 812.00 | 135 085.00 | 219 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 623.00 | | 218 623.00 | 218 623.00 |
AP Constructions | 24 151.00 | 14 666.00 | 9 484.00 | 24 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 667.00 | 126 803.00 | 11 863.00 | 138 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 443.00 | 120 465.00 | 30 977.00 | 151 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 930.00 | 622 714.00 | 740 216.00 | 1 362 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 683.00 | 8 000.00 | 463 683.00 | 471 683.00 |
BT Marchandises | 284 512.00 | | 284 512.00 | 284 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 419.00 | | 1 105 419.00 | 1 105 419.00 |
BZ Autres créances | 1 933 608.00 | | 1 933 608.00 | 1 933 608.00 |
CF Disponibilités | 689 992.00 | | 689 992.00 | 689 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 314.00 | 8 000.00 | 4 509 314.00 | 4 517 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 245.00 | 630 714.00 | 5 249 531.00 | 5 880 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 564 035.00 | 275 965.00 | 288 069.00 | 564 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 1 419 192.00 | | | 1 419 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 573.00 | | | 799 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 486.00 | | | 2 474 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 235.00 | | | 1 602 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 486.00 | | | 948 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 439.00 | | | 222 439.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 044.00 | | | 2 775 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 531.00 | | | 5 249 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 044.00 | | | 2 775 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 404.00 | 25 671.00 | 2 197 075.00 | 2 171 404.00 |
FD Production vendue biens | 3 251 849.00 | 209 045.00 | 3 460 894.00 | 3 251 849.00 |
FG Production vendue services | 69 054.00 | 901.00 | 69 955.00 | 69 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 492 307.00 | 235 618.00 | 5 727 926.00 | 5 492 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 195 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 698.00 | | | 251 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 364.00 | | | 263 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 563.00 | | | 253 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 725.00 | | | 6 246 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 151.00 | | | 5 447 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 573.00 | | | 799 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 733.00 | | 352 895.00 | 1 134 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368 184.00 | | 195 851.00 | 368 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 892.00 | 6 806.00 | 1 362 930.00 | 117 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 564 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 152.00 | | 438 520.00 | 102 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 6 806.00 | 337 757.00 | 15 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 845.00 | | 126 827.00 | 413 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 582.00 | | 25 720.00 | 334 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | 4 496.00 | 18 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 960.00 | 203 760.00 | 4.00 | 418 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 485.00 | 159 480.00 | | 116 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 419.00 | 14 393.00 | | 70 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 056.00 | 29 886.00 | 4.00 | 232 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 251 698.00 | | 251 698.00 | 251 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 251 698.00 | 8 000.00 | 251 698.00 | 251 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 251 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 486.00 | 948 486.00 | | 948 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 258.00 | 104 258.00 | | 104 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 419.00 | 1 105 419.00 | | 1 105 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 81 336.00 | 81 336.00 | | 81 336.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 771.00 | 1 848 771.00 | | 1 848 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 235.00 | 1 602 235.00 | | 1 602 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 743.00 | 3 071 125.00 | 22 617.00 | 3 093 743.00 |
VW T.V.A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 044.00 | 2 775 044.00 | | 2 775 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 449.00 | | | 99 449.00 |
ST Autres comptes | 669 418.00 | | | 669 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
YT Sous‐traitance | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 630.00 | | | 1 123 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 031.00 | | | 655 031.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 056.00 | | | 1 037 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |