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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 598.00 | 2 100.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 022.00 | 37 982.00 | 22 040.00 | 60 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 720.00 | 38 580.00 | 24 140.00 | 62 720.00 |
BT Marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
BZ Autres créances | 66 425.00 | | 66 425.00 | 66 425.00 |
CF Disponibilités | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 215.00 | | 257 215.00 | 257 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 935.00 | 38 580.00 | 281 355.00 | 319 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 727.00 | | | 241 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 355.00 | | | 281 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 727.00 | | | 241 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 441.00 | | 222 441.00 | 222 441.00 |
FG Production vendue services | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 335.00 | | 294 335.00 | 294 335.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 953.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 351.00 | | | 294 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 369.00 | | | 289 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 022.00 | | 2 698.00 | 60 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 13 816.00 | | 24 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 764.00 | 13 218.00 | | 24 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |