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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 13 889.00 | 5 964.00 | 19 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 865.00 | 13 889.00 | 98 976.00 | 112 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 179.00 | | 270 179.00 | 270 179.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 383 713.00 | | 383 713.00 | 383 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 204.00 | | 784 204.00 | 784 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 069.00 | 13 889.00 | 883 180.00 | 897 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DH Report à nouveau | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 484.00 | 5 331.00 | | 127 484.00 |
DL TOTAL (I) | 302 167.00 | 174 684.00 | | 302 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 168.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 440.00 | 24 755.00 | | 25 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 202.00 | 137 921.00 | | 298 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | 52 942.00 | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 321.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 776.00 | 270 425.00 | | 205 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 012.00 | 490 617.00 | | 581 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 180.00 | 665 301.00 | | 883 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 105.00 | | 760.00 | 112 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | | 760.00 | 19 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 541.00 | 3 348.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 541.00 | 3 348.00 | | 10 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 776.00 | | | 205 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 491.00 | 400 491.00 | | 400 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 502.00 | 400 491.00 | | 409 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 012.00 | | | 581 012.00 |