| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 1 539 516.00 | 887 924.00 | 651 593.00 | 1 539 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 398.00 | 83 294.00 | 38 104.00 | 121 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 539.00 | 971 217.00 | 1 196 323.00 | 2 167 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
CF Disponibilités | 1 903 879.00 | | 1 903 879.00 | 1 903 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 996.00 | | 2 091 996.00 | 2 091 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 535.00 | 971 217.00 | 3 288 318.00 | 4 259 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 960.00 | 79 798.00 | | 134 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 072.00 | 355 162.00 | | 404 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 032.00 | 2 634 960.00 | | 2 739 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 195 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 10 870.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 686.00 | 326 993.00 | | 329 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 286.00 | 532 864.00 | | 549 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 318.00 | 3 167 824.00 | | 3 288 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 930 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 973.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 638.00 | 179 929.00 | | 177 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 022.00 | 848 665.00 | | 931 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 950.00 | 493 503.00 | | 526 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 072.00 | 355 162.00 | | 404 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 232.00 | | 463 307.00 | 1 704 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 643.00 | | 463 307.00 | 1 277 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 589.00 | | | 426 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 244.00 | 121 974.00 | | 849 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 244.00 | 121 974.00 | | 849 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 377.00 | 316 377.00 | | 316 377.00 |
UX Autres créances clients | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 286.00 | 549 286.00 | | 549 286.00 |