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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
AP Constructions | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 717.00 | 322 831.00 | 2 886.00 | 325 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 189.00 | 166 190.00 | 10 999.00 | 177 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 497.00 | 586 512.00 | 71 985.00 | 658 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 452.00 | | 148 452.00 | 148 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 193.00 | | 54 193.00 | 54 193.00 |
BT Marchandises | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 289.00 | | 400 289.00 | 400 289.00 |
BZ Autres créances | 711 412.00 | | 711 412.00 | 711 412.00 |
CF Disponibilités | 57 949.00 | | 57 949.00 | 57 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 527.00 | | 1 424 527.00 | 1 424 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 024.00 | 586 512.00 | 1 496 512.00 | 2 083 024.00 |
CU Autres participations | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
DH Report à nouveau | 970 101.00 | 923 496.00 | | 970 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 552.00 | 46 605.00 | | -118 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 670.00 | 1 214 222.00 | | 1 095 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 45 320.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 644.00 | 215 246.00 | | 325 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 495.00 | 85 717.00 | | 66 495.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 7 310.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 842.00 | 353 593.00 | | 400 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 512.00 | 1 567 815.00 | | 1 496 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 990.00 | 353 593.00 | | 399 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 857.00 | | 749.00 | 659 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 658 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 597 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 118.00 | | 749.00 | 599 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 866.00 | 4 756.00 | 2 110.00 | 583 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 226.00 | 4 756.00 | 2 110.00 | 581 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 644.00 | 325 644.00 | | 325 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 400 289.00 | 400 289.00 | | 400 289.00 |
VB T. V. A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 300.00 | 689 300.00 | | 689 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 818.00 | 1 113 069.00 | 5 749.00 | 1 118 818.00 |
VW T.V.A. | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 842.00 | 400 842.00 | | 400 842.00 |