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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 952.00 | 196 686.00 | 55 266.00 | 251 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 742.00 | 261 272.00 | 79 470.00 | 340 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 987.00 | 457 958.00 | 255 028.00 | 712 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 110.00 | | 610 110.00 | 610 110.00 |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CF Disponibilités | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 283.00 | | 846 283.00 | 846 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 270.00 | 457 958.00 | 1 101 312.00 | 1 559 270.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 379 594.00 | 379 594.00 | | 379 594.00 |
DH Report à nouveau | -50 068.00 | -119 146.00 | | -50 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 158.00 | 69 078.00 | | 84 158.00 |
DL TOTAL (I) | 457 684.00 | 373 526.00 | | 457 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 661.00 | 216 311.00 | | 192 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 1 262.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 207.00 | 243 608.00 | | 245 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 453.00 | 181 727.00 | | 187 453.00 |
EA Autres dettes | 17 664.00 | 4 191.00 | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 628.00 | 647 098.00 | | 643 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 312.00 | 1 020 624.00 | | 1 101 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 356.00 | 48 557.00 | 5 955.00 | 415 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 356.00 | 48 557.00 | 5 955.00 | 415 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 660.00 | 48 267.00 | 144 393.00 | 192 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 818.00 | 648 818.00 | | 648 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 818.00 | 648 818.00 | | 648 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 628.00 | 499 235.00 | 144 393.00 | 643 628.00 |