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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 072.00 | 8 746.00 | 20 326.00 | 29 072.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 072.00 | 8 746.00 | 56 326.00 | 65 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
110 Total général Actif | 92 666.00 | 8 746.00 | 83 920.00 | 92 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 115.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 501.00 | 22 170.00 | | 17 501.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 692.00 | 67 358.00 | | 49 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 125.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 15 000.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 726.00 | 110 652.00 | | 68 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 722.00 | 14 346.00 | | 9 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 977.00 | 2 104.00 | | 2 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -300.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 26 932.00 | 29 838.00 | | 26 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 659.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 548.00 | 22 607.00 | | 16 548.00 |
252 Charges sociales | 5 609.00 | 1 689.00 | | 5 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 3 463.00 | | 4 498.00 |
256 Dotations aux provisions | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 366.00 | 75 440.00 | | 68 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359.00 | 35 213.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | 29.00 | | 98.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 705.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 155.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -505.00 | 29 450.00 | | -505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 33.00 | | | 33.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33.00 | | | 33.00 |