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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517.00 | 8 760.00 | 8 757.00 | 17 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 154.00 | 91 630.00 | 123 524.00 | 215 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 671.00 | 100 389.00 | 141 282.00 | 241 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 129.00 | | 107 129.00 | 107 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 636.00 | 3 207.00 | 435 429.00 | 438 636.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 314 030.00 | | 314 030.00 | 314 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 133.00 | 3 207.00 | 862 926.00 | 866 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 804.00 | 103 596.00 | 1 004 208.00 | 1 107 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 120 661.00 | 125 484.00 | | 120 661.00 |
DH Report à nouveau | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 878.00 | -4 823.00 | | 100 878.00 |
DL TOTAL (I) | 317 211.00 | 216 332.00 | | 317 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 401.00 | 303 715.00 | | 169 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 25 160.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 442.00 | 164 085.00 | | 218 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 731.00 | 225 304.00 | | 277 731.00 |
EA Autres dettes | 13 036.00 | 34 221.00 | | 13 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 997.00 | 752 486.00 | | 686 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 208.00 | 968 818.00 | | 1 004 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 846.00 | 584 162.00 | | 631 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 826.00 | | 3 795.00 | 242 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 241 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 876.00 | | 3 795.00 | 228 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 297.00 | 31 092.00 | | 69 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 297.00 | 31 092.00 | | 69 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 149.00 | 97 149.00 | | 97 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 788.00 | 434 788.00 | | 434 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 401.00 | 114 249.00 | 51 031.00 | 169 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 974.00 | 453 974.00 | | 453 974.00 |
VW T.V.A. | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 997.00 | 631 846.00 | 51 031.00 | 686 997.00 |