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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 864.00 | 5 287.00 | 2 577.00 | 7 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 093.00 | 61 413.00 | 164 680.00 | 226 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 957.00 | 66 701.00 | 326 257.00 | 392 957.00 |
BT Marchandises | 461 897.00 | | 461 897.00 | 461 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 129 702.00 | | 129 702.00 | 129 702.00 |
CF Disponibilités | 518 901.00 | | 518 901.00 | 518 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 277.00 | | 1 144 277.00 | 1 144 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 234.00 | 66 701.00 | 1 470 533.00 | 1 537 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 080.00 | | | 547 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 030.00 | | | 378 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 277.00 | | | 419 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | | | 72 880.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 526.00 | | | 1 417 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 533.00 | | | 1 470 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 450.00 | | | 963 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 168.00 | | 1 477 168.00 | 1 477 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 168.00 | | 1 477 168.00 | 1 477 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 558.00 | | | 1 554 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 810.00 | | | 1 550 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 718.00 | | 122 081.00 | 362 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 842.00 | 392 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 842.00 | 233 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 718.00 | | 122 081.00 | 203 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 783.00 | 43 602.00 | 49 685.00 | 72 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 783.00 | 43 602.00 | 49 685.00 | 72 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 277.00 | 419 277.00 | | 419 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 080.00 | 93 005.00 | 450 274.00 | 547 080.00 |
VI Groupe et associés | 378 030.00 | 378 030.00 | | 378 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 526.00 | 963 450.00 | 450 274.00 | 1 417 526.00 |