| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 084.00 | 62 319.00 | 11 765.00 | 74 084.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 683.00 | 878 118.00 | 106 565.00 | 984 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 029.00 | 68 194.00 | 44 835.00 | 113 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 606.00 | 1 008 631.00 | 198 975.00 | 1 207 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 903.00 | 2 398.00 | 346 505.00 | 348 903.00 |
BZ Autres créances | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CF Disponibilités | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 292.00 | 2 398.00 | 674 894.00 | 677 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 898.00 | 1 011 029.00 | 873 869.00 | 1 884 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 457.00 | 100 232.00 | | 100 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | 98 225.00 | | 40 915.00 |
DK Provisions réglementées | 16 503.00 | 16 586.00 | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 267 874.00 | 325 043.00 | | 267 874.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 960.00 | 369 438.00 | | 228 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 851.00 | 2 003.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 843.00 | 225 785.00 | | 218 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 957.00 | 204 506.00 | | 149 957.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 93 029.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 295.00 | 894 761.00 | | 601 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 869.00 | 1 224 504.00 | | 873 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 906.00 | 859 101.00 | | 175 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | 5 873.00 | | 4 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 890.00 | 5 873.00 | | 36 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 1 540.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 150.00 | 4 333.00 | | 28 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 24 005.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 015.00 | 2 096 063.00 | | 2 079 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 100.00 | 1 997 838.00 | | 2 038 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | 98 225.00 | | 40 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 110.00 | 35 297.00 | | 53 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 214.00 | 44 258.00 | 87 841.00 | 1 052 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 980.00 | 4 340.00 | | 57 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 234.00 | 39 918.00 | 87 841.00 | 994 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 586.00 | | 83.00 | 16 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 286.00 | | 83.00 | 21 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 843.00 | 218 843.00 | | 218 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
UX Autres créances clients | 348 903.00 | 346 025.00 | 2 877.00 | 348 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 960.00 | 53 054.00 | 162 536.00 | 228 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 249.00 | 406 472.00 | 19 777.00 | 426 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 443.00 | 423 537.00 | 162 536.00 | 599 443.00 |