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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
AN Terrains | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 195.00 | 1 512 668.00 | 14 527.00 | 1 527 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 477.00 | 84 847.00 | 16 630.00 | 101 477.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 446.00 | 84 847.00 | 31 599.00 | 116 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 641.00 | 1 597 515.00 | 46 126.00 | 1 643 641.00 |
CU Autres participations | 1 498 200.00 | 1 498 200.00 | | 1 498 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 926 271.00 | | | 926 271.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 158.00 | | | -1 450 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684.00 | | | -3 684.00 |
DL TOTAL (I) | -33 843.00 | | | -33 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 195.00 | | | 1 527 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 260.00 | | | 1 498 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 047.00 | | | 1 583 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 047.00 | | | 1 583 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
ST Autres comptes | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425.00 | | | 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |