| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 776.00 | 225 897.00 | 15 879.00 | 241 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 832 755.00 | 484 000.00 | 4 348 755.00 | 4 832 755.00 |
AP Constructions | 280 676.00 | 56 779.00 | 223 897.00 | 280 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 230.00 | 125 769.00 | 89 460.00 | 215 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 398 832.00 | 5 223 855.00 | 6 174 977.00 | 11 398 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 466.00 | | 205 466.00 | 205 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 765.00 | | 317 765.00 | 317 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 457 062.00 | 7 066 301.00 | 12 390 762.00 | 19 457 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 641.00 | 17 036.00 | 3 024 604.00 | 3 041 641.00 |
BZ Autres créances | 1 045 011.00 | | 1 045 011.00 | 1 045 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
CF Disponibilités | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 539.00 | 17 036.00 | 4 767 503.00 | 4 784 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 241 602.00 | 7 083 337.00 | 17 158 265.00 | 24 241 602.00 |
CU Autres participations | 1 944 133.00 | 950 000.00 | 994 133.00 | 1 944 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985 952.00 | | | 985 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 799 702.00 | | | 799 702.00 |
DH Report à nouveau | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 078.00 | | | -1 420 078.00 |
DK Provisions réglementées | 465 694.00 | | | 465 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 636.00 | | | 1 029 636.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907 798.00 | | | 5 907 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189 004.00 | | | 4 189 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 888.00 | | | 241 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 552.00 | | | 2 955 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 560.00 | | | 1 345 560.00 |
EA Autres dettes | 1 028 256.00 | | | 1 028 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 569.00 | | | 430 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 098 628.00 | | | 16 098 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 158 265.00 | | | 17 158 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 068 851.00 | | | 11 068 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 511 976.00 | | 14 511 976.00 | 14 511 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 511 976.00 | | 14 511 976.00 | 14 511 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 331 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 526.00 | |
GE Autres charges | | | 128 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 034 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744 772.00 | | | 1 744 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 112.00 | | | 148 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 607.00 | | | 1 955 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 748.00 | | | 1 001 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464 000.00 | | | 1 464 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529 836.00 | | | 2 529 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 229.00 | | | -574 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 306 961.00 | | | 17 306 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 727 038.00 | | | 18 727 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 078.00 | | | -1 420 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 455 033.00 | | 4 177 369.00 | 19 455 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 318 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 2 282 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175 340.00 | 19 457 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 609.00 | 5 074 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668 731.00 | 12 100 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 248.00 | | 1 534 893.00 | 3 546 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 233 778.00 | | 2 535 156.00 | 12 233 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 008.00 | | 107 320.00 | 3 675 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 639.00 | 2 690 254.00 | 1 673 592.00 | 4 615 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 078.00 | 35 428.00 | 6 609.00 | 197 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 561.00 | 2 654 826.00 | 1 666 983.00 | 4 418 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 352.00 | 455.00 | 148 112.00 | 613 352.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 484 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 036.00 | 1 434 000.00 | | 17 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 388.00 | 1 464 455.00 | 148 112.00 | 630 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 464 000.00 | 148 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 552.00 | 2 955 552.00 | | 2 955 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 130.00 | 464 130.00 | | 464 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 585.00 | 563 585.00 | | 563 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 256.00 | 1 028 256.00 | | 1 028 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 569.00 | 430 569.00 | | 430 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 765.00 | | 317 765.00 | 317 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 376.00 | 3 029 376.00 | | 3 029 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 294 666.00 | 294 666.00 | | 294 666.00 |
VC Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 907 798.00 | 1 119 909.00 | 4 541 185.00 | 5 907 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 128 161.00 | 4 128 161.00 | | 4 128 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 403.00 | | | 1 850 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VP Divers | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 943.00 | 440 943.00 | | 440 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 482.00 | 4 121 606.00 | 318 876.00 | 4 440 482.00 |
VW T.V.A. | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 856 740.00 | 11 068 851.00 | 4 541 185.00 | 15 856 740.00 |