| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 451.00 | 17 416.00 | 35.00 | 17 451.00 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 230 711.00 | 157 316.00 | 73 395.00 | 230 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994.00 | 165 253.00 | 163 742.00 | 328 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 073.00 | 116 812.00 | 55 261.00 | 172 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 583.00 | 456 798.00 | 333 785.00 | 790 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BN En cours de production de biens | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 245 866.00 | | 245 866.00 | 245 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 987.00 | | 446 987.00 | 446 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 571.00 | 456 798.00 | 780 773.00 | 1 237 571.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 344.00 | 37 259.00 | | 85 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 227.00 | 57 246.00 | | 99 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | 2 083.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 354 358.00 | 262 973.00 | | 354 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 531.00 | 122 262.00 | | 164 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 311.00 | 120 550.00 | | 95 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158.00 | 10 932.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 987.00 | 93 015.00 | | 38 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 428.00 | 87 120.00 | | 124 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 415.00 | 433 878.00 | | 426 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 773.00 | 696 851.00 | | 780 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 679.00 | 340 464.00 | | 304 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 311.00 | | | 95 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 805.00 | | 155 385.00 | 692 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 608.00 | 790 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 608.00 | 742 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 787.00 | | 155 385.00 | 644 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 155.00 | 52 250.00 | 57 608.00 | 462 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 180.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 919.00 | 52 070.00 | 57 608.00 | 444 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 786.00 | 58 786.00 | | 58 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 531.00 | 45 954.00 | 96 863.00 | 164 531.00 |
VI Groupe et associés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 257.00 | 304 679.00 | 96 863.00 | 423 257.00 |