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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 21 013.00 | 54.00 | 21 067.00 |
AH Fonds commercial | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 88 061.00 | 19 700.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 379.00 | 384 793.00 | 17 587.00 | 402 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 654.00 | 85 201.00 | 14 453.00 | 99 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 705.00 | 579 068.00 | 274 637.00 | 853 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 563.00 | | 280 563.00 | 280 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 268.00 | 579 068.00 | 555 201.00 | 1 134 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 176 894.00 | | | 176 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 307.00 | | | 378 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 201.00 | | | 555 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 470.00 | | | 231 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 148.00 | | 5 667.00 | 849 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 853 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 609 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 237.00 | | 5 667.00 | 605 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 029.00 | 22 148.00 | 1 109.00 | 558 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 961.00 | 52.00 | | 20 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 068.00 | 22 096.00 | 1 109.00 | 537 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 013.00 | 33 177.00 | 134 705.00 | 180 013.00 |
VI Groupe et associés | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VW T.V.A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 307.00 | 231 470.00 | 134 705.00 | 378 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ST Autres comptes | 302 256.00 | | | 302 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YT Sous‐traitance | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 306.00 | | | 383 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |