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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 97 997.00 | 102 003.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AP Constructions | 400 389.00 | 112 276.00 | 288 113.00 | 400 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 366.00 | 49 370.00 | 13 996.00 | 63 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 693.00 | 231 599.00 | 464 095.00 | 695 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 942.00 | 498 114.00 | 970 828.00 | 1 468 942.00 |
BT Marchandises | 1 171 724.00 | 97 916.00 | 1 073 808.00 | 1 171 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 330.00 | 6 626.00 | 76 704.00 | 83 330.00 |
BZ Autres créances | 190 704.00 | | 190 704.00 | 190 704.00 |
CF Disponibilités | 766 706.00 | | 766 706.00 | 766 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 376.00 | 104 542.00 | 2 229 834.00 | 2 334 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 318.00 | 602 656.00 | 3 200 662.00 | 3 803 318.00 |
CU Autres participations | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 459 076.00 | 352 032.00 | | 459 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 730.00 | 257 044.00 | | 566 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 306.00 | 724 576.00 | | 1 141 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 938.00 | 1 555 919.00 | | 1 352 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 87 290.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 385.00 | 476 706.00 | | 422 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 065.00 | 166 602.00 | | 222 065.00 |
EA Autres dettes | 61 697.00 | 128 119.00 | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 356.00 | 2 414 637.00 | | 2 059 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 662.00 | 3 139 212.00 | | 3 200 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 213.00 | 2 013 418.00 | | 1 397 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 151.00 | | 55 276.00 | 1 416 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 484.00 | 1.00 | 1 468 942.00 | 2 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 1.00 | 1 159 448.00 | 2 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 318.00 | | 54 614.00 | 1 107 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 960.00 | | 662.00 | 101 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 405.00 | 124 709.00 | | 373 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 911.00 | 16 666.00 | | 86 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 202.00 | 108 043.00 | | 285 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 383.00 | 22 309.00 | 18 776.00 | 94 383.00 |
6T Sur comptes clients | 7 724.00 | 1 902.00 | 3 000.00 | 7 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 106.00 | 24 211.00 | 21 776.00 | 102 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 106.00 | 24 211.00 | 21 776.00 | 102 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 530.00 | 21 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 385.00 | 422 385.00 | | 422 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
UX Autres créances clients | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 078.00 | 682 935.00 | 662 143.00 | 1 345 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 912.00 | 121 912.00 | | 121 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 160.00 | 395 946.00 | 53 214.00 | 449 160.00 |
VW T.V.A. | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 356.00 | 1 397 213.00 | 662 143.00 | 2 059 356.00 |