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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 624.00 | 2 124.00 | 1 032 500.00 | 1 034 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 955 979.00 | | 955 979.00 | 955 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 082.00 | 1.00 | 1 132 082.00 | 1 132 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 706.00 | 2 124.00 | 2 164 582.00 | 2 166 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 207.00 | 2 314 903.00 | | 2 076 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 229.00 | 261 304.00 | | -6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 377.00 | 2 614 607.00 | | 2 108 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 152.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | 166 004.00 | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 206.00 | 167 156.00 | | 56 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 582.00 | 2 781 763.00 | | 2 164 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 200.00 | 176 465.00 | | 175 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 429.00 | -84 838.00 | | 181 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 229.00 | 261 304.00 | | -6 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 624.00 | | | 1 034 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 500.00 | | | 1 032 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 843.00 | 6 300.00 | 7 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 103.00 | 169 803.00 | 6 300.00 | 176 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |