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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 359.00 | | 298 359.00 | 298 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 075.00 | 94 337.00 | 738.00 | 95 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 268.00 | 121 170.00 | 299 097.00 | 420 268.00 |
BT Marchandises | 72 908.00 | 18 370.00 | 54 537.00 | 72 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 942.00 | 18 370.00 | 90 572.00 | 108 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 210.00 | 139 541.00 | 389 669.00 | 529 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 025.00 | 189 757.00 | | 227 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 912.00 | 37 268.00 | | 25 912.00 |
DL TOTAL (I) | 269 437.00 | 243 525.00 | | 269 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 120.00 | 138 738.00 | | 76 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 20 158.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 390.00 | | 14 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 207.00 | 45 788.00 | | 16 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 233.00 | 219 073.00 | | 120 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 669.00 | 462 598.00 | | 389 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 717.00 | 174 310.00 | | 102 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 945.00 | 173.00 | | 10 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 268.00 | | | 420 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 359.00 | | | 298 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 454.00 | 3 716.00 | | 117 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 454.00 | 3 716.00 | | 117 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 174.00 | 47 659.00 | 17 515.00 | 65 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 233.00 | 102 717.00 | 17 515.00 | 120 233.00 |