| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 1 640.00 | 1 958.00 | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 946.00 | 23 798.00 | 9 148.00 | 32 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 985.00 | 496 138.00 | 11 847.00 | 507 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 326.00 | 521 576.00 | 182 750.00 | 704 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 051.00 | 521 576.00 | 241 475.00 | 763 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 870.00 | 134 928.00 | | 141 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 269.00 | 6 942.00 | | -15 269.00 |
DL TOTAL (I) | 164 651.00 | 179 920.00 | | 164 651.00 |
DP Provisions pour risques | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 9 037.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 30 691.00 | | 32 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 451.00 | 13 531.00 | | 13 451.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 454.00 | 55 747.00 | | 48 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 475.00 | 235 667.00 | | 241 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 454.00 | 55 747.00 | | 48 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 918.00 | | 703 918.00 | 703 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 918.00 | | 703 918.00 | 703 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 127.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 127.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 40.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 610.00 | 40.00 | | 28 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 534.00 | 86.00 | | -28 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 665.00 | 602 016.00 | | 710 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 933.00 | 595 073.00 | | 725 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 269.00 | 6 942.00 | | -15 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 161.00 | | 10 165.00 | 694 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 395.00 | | | 163 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 766.00 | | 10 165.00 | 530 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 045.00 | 6 531.00 | 521 576.00 | 515 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 000.00 | 1 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 405.00 | 5 531.00 | 519 936.00 | 514 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |