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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 442.00 | 1 325.00 | 1 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 149.00 | 136 824.00 | 40 324.00 | 177 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 415.00 | 138 766.00 | 56 649.00 | 195 415.00 |
BT Marchandises | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 278 922.00 | | 278 922.00 | 278 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 748.00 | | 346 748.00 | 346 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 163.00 | 138 766.00 | 403 397.00 | 542 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -30 253.00 | -30 443.00 | | -30 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 004.00 | 190.00 | | 66 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 72 630.00 | 197.00 | | 72 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 473.00 | 63 222.00 | | 52 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 690.00 | 170 645.00 | | 177 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 14 319.00 | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 376.00 | 55 569.00 | | 73 376.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 884.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 767.00 | 306 779.00 | | 330 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 397.00 | 306 976.00 | | 403 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 686.00 | 20 782.00 | 20 703.00 | 138 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 686.00 | 20 341.00 | 20 703.00 | 138 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 473.00 | 14 207.00 | 38 266.00 | 52 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 570.00 | 48 570.00 | 15 000.00 | 63 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 077.00 | 114 811.00 | 38 266.00 | 153 077.00 |